์ค๋ ์๋ฒฝ 6์, ์๋น๋์ ์ค์ ์ด ๋ฐํ๋๋ค.
๊ฒฐ๋ก ๋ถํฐ ๋งํ๋ฉด ์ซ์๋ ์ข์๋ค. ๋งค์ถ·EPS·๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ๋ชจ๋ ์ฑ์ฅ์ธ๋ฅผ ์ ์งํ๋ค.
๊ทธ๋ฐ๋ฐ๋ ํ๋ฆฌ๋ง์ผ์์ ์ฃผ๊ฐ๋ –5% ๊ธ๋ฝ.
“์ด๋ ์ํ๋ผ์ด์ฆ์ธ๋ฐ ์ ๋จ์ด์ง๊น?”
์ด ์ง๋ฌธ์ ๋ํ ๋ต์ ๊ตฌ์กฐ์ ์ผ๋ก ์ ๋ฆฌํด๋ณด์.
1๏ธโฃ ํ๋ฆฌ๋ง์ผ –5% ํธ๋ฆฌ๊ฑฐ ํต์ฌ 10๊ฐ์ง
โ ๊ธฐ๋์น(Whisper Number)๊ฐ ๋๋ฌด ๋์๋ค
์์ฅ ์ปจ์ผ์์ค๋ ์ด๋ฏธ ์ํฅ ์กฐ์ ๋ ์ํ์๋ค.
“์ข์ ์ค์ ”์ด ์๋๋ผ “์๋์ ์ค์ ”์ ๊ธฐ๋ํ๋ ๊ตฌ๊ฐ.
โก ๋งค์ถ ๊ฐ์ด๋์ค๋ ์ํํ์ง๋ง ํญ๋ฐ์ ์ด์ง๋ ์์๋ค
๋ค์ ๋ถ๊ธฐ ๋งค์ถ ๊ฐ์ด๋์ค๋ ์ฝ 780์ต ๋ฌ๋ฌ ์์ค.
์ฑ์ฅ์ ์ง์๋์ง๋ง, ์ด์ ๋ถ๊ธฐ ๋๋น ๊ฐ์๋๊ฐ ๋ํ๋๋ ์ธ์.
โข ์ด๋ง์ง 75% ์ ์ง → ์ถ๊ฐ ํ์ฅ ๊ธฐ๋๋ ๋ฏธ์ถฉ์กฑ
๋ง์ง์ด ์ฌ์ ํ ๋์ง๋ง,
์์ฅ์ “๋ง์ง ํ์ฅ”์ ๊ธฐ๋ํ๊ณ ์์๋ค๋ ์ ์ด ๋ถ๋ด.
โฃ ์ค๊ตญ ๋งค์ถ์ ๊ฐ์ด๋์ค์์ ๋ณด์์ ์ผ๋ก ๋ฐ์
์ค๊ตญ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ๋งค์ถ์ 0์ผ๋ก ๊ฐ์ ํ๋ค๋ ์ ์
๋ณด์์ ์ด์ง๋ง ๋์์ ์ ์ฑ
๋ฆฌ์คํฌ๊ฐ ์ฌ์ ํ ์ด์์๋ค๋ ์ ํธ.
โค ๊ณ ๊ฐ ์ง์ค๋ ๋ฆฌ์คํฌ ๋ถ๊ฐ
์์ 2๊ฐ ๊ณ ๊ฐ์ด ๋งค์ถ์ 30% ์ด์ ์ฐจ์ง.
AI CAPEX๊ฐ ์์ ๋น
ํ
ํฌ์ ์ง์ค๋ ๊ตฌ์กฐ๋ ํญ์ ํ ์ธ ์์ธ.
โฅ ์์ฌ์ฃผ ๋งค์ ๊ธฐ๋ ๋๋น ์จ๋์ฐจ
์์ฅ ์ผ๋ถ๋ ์ถ๊ฐ์ ์ธ ๋๊ท๋ชจ ์ฃผ์ฃผํ์์ ๊ธฐ๋ํ์ง๋ง,
ํ์ฌ๋ ์ฌ์ ํ AI ์ธํ๋ผ ํฌ์์ ์ง์คํ๋ค๋ ์
์ฅ.
โฆ AI ๊ฑฐํ๋ก ์ฌ์ ํ
์ต๊ทผ “AI๊ฐ ์ํํธ์จ์ด๋ฅผ ๋์ฒดํ๋ค”๋ ๋ด๋ก ์ด ํ์ฐ๋๋ฉฐ
์ ํต SW ๊ธฐ์
์กฐ์ → AI ์ ๋ฐ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์
์ฌ์ ๊ฒ ๋ถ์๊ธฐ ํ์ฑ.
โง ๋จ๊ธฐ ์ฐจ์ต์คํ ๋งค๋ฌผ
์๋น๋์๋ ์ฌ์ ํ ์์ฅ ๋ํ์ฃผ.
์ค์ ๋ฐํ ์งํ ์ฐจ์ต ์คํ์ ํญ์ ๊ฐํ๊ฒ ๋์จ๋ค.
โจ ๊ณ ๋ฐธ๋ฅ ์ข ๋ชฉ ํน์ฑ์ ์์ ์ค๋ง๋ ํ๋ ํด์
PER์ด ๋์์๋ก, ๊ธฐ๋์น์์ ๋ฏธ์ธํ ์ฐจ์ด๋ ์ฃผ๊ฐ์๋ ํฌ๊ฒ ๋ฐ์๋๋ค.
โฉ ์ด๋ฒคํธ ์๋ฉธ ํจ๊ณผ (Sell the News)
๋ฃจ๋จธ์ ์ฌ๊ณ ๋ด์ค์ ํ๋ค๋ ๊ณ ์ ์ ์ธ ํจํด.
2๏ธโฃ NVDY 2์ 4์ฃผ์ฐจ ๋ฐฐ๋น๊ธ ๊ณ์ฐ (ํ์จ 1,452์)
์ด๋ฒ ์ฃผ NVDY ๋ฐฐ๋น๊ธ์ ์ฃผ๋น $0.1151.
๐ฐ ์ํ ํ์ฐ
0.1151 × 1,452์ = ์ฝ 167์/์ฃผ
์๋ฅผ ๋ค์ด 70์ฃผ ๋ณด์ ์:
- $0.1151 × 70์ฃผ = $8.057
- $8.057 × 1,452์ ≈ ์ฝ 11,700์
์๋น๋์๊ฐ ํ๋ฆฌ์ฅ์์ –5% ๊ธ๋ฝํ์ง๋ง,
์ปค๋ฒ๋์ฝ ETF์ธ NVDY๋ ๋ณ๋์ฑ ํ๋ → ์ต์
ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์์น → ๋ฐฐ๋น ์ ์ง/์ฆ๊ฐ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ๊ฐ์ง๋ค.
์ด๋ฒ ๋ฐฐ๋น์ด ์ง๋์ฃผ ๋๋น ์ฆ๊ฐํ ์ด์ ๋
๐ ๋ฐ๋ก ์ด ์ค์ ์ด๋ฒคํธ ๋ณ๋์ฑ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ํฅ์ผ๋ก ๋ณผ ์ ์๋ค.
๐ ์ปค๋ฒ๋์ฝ ๊ด์ ์์ ๋ณธ ํ์ฌ ๊ตฌ๊ฐ
NVDY ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ๋ค์ ์ ๋ฆฌํ๋ฉด:
- ๐ ๊ธ๋ฑ → ์๋ฐฉ ์ ํ
- ๐ ๊ธ๋ฝ → ํ๋ฐฉ ๋ฐ์
- ๐ ๋ณ๋์ฑ ํ๋ → ๋ฐฐ๋น ์ฆ๊ฐ
์ง๊ธ์ ์ค์ ์ด๋ฒคํธ ์งํ๋ผ ๋ณ๋์ฑ์ด ์ ์ง๋๋ ๊ตฌ๊ฐ.
์ฐจํธ๋ ๋ถํธํ์ง๋ง, ๋ฐฐ๋น ์ธก๋ฉด์์๋ ์คํ๋ ค ์ ๋ฆฌํ ํ๊ฒฝ์ด๋ค.
๐ง ๊ทธ๋ผ ์ง๊ธ์ ์๊ธฐ์ธ๊ฐ?
๊ฐ์ธ์ ์ผ๋ก๋ ์ด๋ ๊ฒ ๋ณธ๋ค.
- ์ค์ ์ ์ฌ์ ํ ๊ฐํ๋ค.
- AI ์์๋ ๊ตฌ์กฐ์ ์ผ๋ก ์ ์ง๋๋ค.
- ๋ค๋ง “์๋”์ ๋ํ ๊ธฐ๋๊ฐ ์กฐ์ ๋๋ ์ค์ด๋ค.
์ฆ, ์ด๋ฒ –5%๋
“AI ๋๋ฌ๋ค”๊ฐ ์๋๋ผ
“๊ธฐ๋์น๊ฐ ๋๋ฌด ๋์๋ค”์ ๋ํ ๊ฐ๊ฒฉ ์กฐ์ .
NVDY ํฌ์์ ์
์ฅ์์๋
์ฃผ๊ฐ ๋ฐฉํฅ๋ณด๋ค ๋ณ๋์ฑ ์ ์ง ์ฌ๋ถ์ ๋ฐฐ๋น ํ๋ฆ์ด ๋ ์ค์ํ๋ค.
๐ ์ ๋ฆฌ
โ ์๋น๋์ ์ด๋์ํ๋ผ์ด์ฆ
โ ํ๋ฆฌ๋ง์ผ –5%๋ ๊ธฐ๋์น·๊ฐ์ด๋์ค ํด์·์ฐจ์ต์คํ ์ํฅ
โ NVDY ๋ฐฐ๋น๊ธ $0.1151
โ ํ์จ 1,452์ ๊ธฐ์ค ์ฝ 167์/์ฃผ
โ 70์ฃผ ๋ณด์ ์ ์ฝ 11,700์
์ง๊ธ์ ๋ฐฉํฅ์ ๋จ์ ํ๊ธฐ๋ณด๋ค๋
์ค์ ๊ธฐ๋ฐ์ ๊ธฐ์
๊ฐ์น์
์ปค๋ฒ๋์ฝ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ๋์์ ๋ณด๋ ๊ตฌ๊ฐ์ด๋ค.